财务工作计划（经典15篇）
日子如同白驹过隙，不经意间，我们的工作又将迎来新的进步，是时候静下心来好好写写计划了。拟起计划来就毫无头绪？下面是小编帮大家整理的财务工作计划，希望能够帮助到大家。
财务工作计划1
每个会计人或者出纳人员要记清楚自己要做的事情，用笔写下来，放在自己能看见到的地方，对自己的工作要有一个合理的安排，分清主次、轻重缓急，先将要做的重要事情完成，一步一步的做，不要因其他的人其他的事打乱自己的工作节奏，做一个有主见的财务出纳人员，这样才可以做好自己的.工作。
以下是我的九月工作计划：
1、xx月底之前，增值税专用发票进项抵扣联要认证，20日前认证一次。若有不符事项及时退回，重新再开具合格增值税专用发票(注意密码区不可折叠，不可涂改有污迹)。
2、xx月1日—3日(各地抄税日按照当地国税部门要求办)，一般纳税人要抄税。
3、xx月5日之前，一般纳税人要报税，好领购发票。
4、xx月xx日之前，纳税申报(国税、地税，一个都不能少。若有运费税，先向国税申报运费税抵扣报表)。一般纳税人远程电子申报;小规模纳税人，电话申报：按12366，根据提示音进行纳税申报。纸制报表一个季度送一次，一式三份。
5、申报个人所得税不要忘了带上工资明细表复印件。
6、xx月8日之前报送统计报表给市统计局。
7、“房产税、土地使用税”于xx月xx日前在市地税申报各季度税金。
8、xx月地前进行年检(咨询自己的开户行或相关银行)。
9、其他日常看工作。
财务工作计划2
根据联社办公会的统一安排部署，结合我辖内勤管理工作中的实际，在上年财务管理工作经验的基础上，细致分析信用社以后发展形势，经研究确定，XX年度联社财务科的工作思路和指导思想是“以紧密围绕联社业务经营为中心；以改革时期政策扶持为契机；以提高全辖经济效益为目标，狠抓制度落实工作，强化财务管理，加快电子化建设步伐，防范各种业务操作风险，全面完成市办事处下达的财务目标任务”。为此，特制定如下财务工作计划书：
一、制定岗位职责、完善业务操作规程、加强各项制度落实工作
1、制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程
今年，我们财务科将按照新编财务制度和信用社日常会计、出纳工作实际，结合省联社下发的各项制度文件，制定出适用于我辖的会计、出纳、储蓄日常操作流程。在财务管理和支付结算上，优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径，统一标准，让信用社会计、出纳工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化这一现况。另外，我们还着重抓一个试范点，由我们财务科牵头，现场指导，及时解决信用社在运行过程中的实际问题，待规范化之后，再组织信用社会计、出纳人员进行学习和交流，从而，彻底统一会计、出纳操作流程，使信用社会计、出纳工作逐步向高效科学的方向发展。
2、建立信用社业务操作考核办法，完善奖罚制度
为进一步加强信用社措施落实力度，提高内勤员工业务操作能力，切实促进员工按操作规程办理业务，今年，我们财务科将全面建立、健全信用社业务操作考核办法，将日常业务和微机处理充分结合，加强内勤员工在制度落实上的考核力度，制定出详细的奖罚办法，以此来有效提高员工按规程进行业务操作意识，确保我辖各项业务的正常运转和全年业务操作安全无事故，促进我县年底各项财务管理制度的全面落实。
二、搞好信用社费用核定，继续做好信用社各项常规检查
1、继续做好信用社重要空白凭证管理工作在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，提高管理水平，由于XX年我辖将计划新设立46个分社，重要凭证和的管理更显重要，特别是对主社、分社及储蓄所重要空白凭证的分级统一管理方面，除要求进行实地检查外，还要求信用社内勤主任每月必须对主社、分社及储蓄所的重要空白凭证进行（）一次全面检查，信用社每月必须指定专人对所辖办公网点重要空白凭证进行一次检查，对检查情况还要如实填写检查登记薄和工作情况表，今年财务科将力争使重要凭证管理工作再上新台阶。
2、加强信用社往来帐管理，做好金融安全防范工作近年来，越来越多的金融案件都发生于银企、行与行之间结算资金的往来过程中，对银行间在途资金的管理显的越来越重要。鉴于此情况，为了防患于未然，今年我们财务科将在往年的基础上进一步加强往来帐管理，确保信用社业务的安全无事故。在往来账务管理上，我们财务科将一方面及时印发关于加强信用社行社往来管理方面的相关文件；另一方面指定一名非联行记账人员负责对行社往来帐的勾对工作，对社内及银企对帐也明确了对帐单的打印及收回时间；三是为确保这项制度的贯彻落实，XX年，财务科继续要求信用社在每月15日前收回对账单，每月全面对行社、行内对帐单进行认真勾对，并对对帐情况做好记录，责权分明；同时加强银企对帐，要求信用社一季度必须进行一次全面对帐，下月按账号排列顺序装订入档，确保银企间业务往来安全无事故。 3、科学核定信用社财务费用信用社费用指标及各项财务经营指标核定是否科学、合理，直接关系到信用社全年目标计划的完成。今年，我们将按照上级行和联社办公会要求，认真测定、科学核算各项财务费用指标。为此，我们财务科将着重从三方面入手：（1）以年终决算报表数字为基础，认真分析上年财务数据，合理核定当年各单位费用支出。（2）组织信用社进行一次全年经营情况预测，并结合有关金融政策和本年工作需要，认真编制XX年度财务收支计划，特别是对营业费用支出，要对每项支出写出充分的理由，经联社审查批准后，按计划执行。
4、搞好信用社财务常规检查工作为确保信用社每笔费用支出的合法、合规，执行好全年费用核定限额，防止信用社各种超费用、绕费用开支现象。今年，我们财务科将加大对财务开支的检查力度。一方面财务科将开展常规费用开支检查，另一方面进行不定期的检查，并还将在XX年试行把信用社数据盘和原始凭证抽到联社进行异地非现场检查，最终目的就是要让信用社的每笔费用开支合法、合规，以此逐步增强联社对信用社费用开支的现场和非现场监管力度，为XX年全面完成各项财务指标打下基础础。
三、搞好业务培训、提高员工素质，将优质文明服务工作常抓不懈
1、搞好信用社业务培训工作，做好信用社技能比赛工作
信用社内勤人员负责全辖的支付结算和会计核算的重任，素质的高低直接影响信用社的办公效率和核算水平，为此，内勤业务培训和技能比赛就成为财务科每年工作中不可缺少的`一部分，今年我们将通过以下几方面提高全辖员工的素质。
（1）继续搞好业务技能比赛工作没有比赛就没有竞争，没有竞争就不能进步，所以，技能比赛我们将继续组织下去，并要根据实际对考核内容进行改革，把日常工作中切实需要提高和掌握的技能作为考试中的重点。XX年度，我们将继续开展包括百张掀打、日常业务操作、会计报表输入等方面的技能比赛。通过比赛，充分调动信用社员工业务技能学习的积极主动性，另外在考试方式上，我们也将采取多样化的方式，比如，先由信用社进行初选，联社同时组织进行全辖技能比赛，以此来提高比赛的竞技性、可比性，并实行重奖重罚，以此激励全体员工增强自身素质的积极性。
（2）对全辖内勤员工进行业务操作培训今年我们财务科将制定信用社会计、出纳、储蓄操作规程，为了使信用社员工真正将操作规程较好地运用于实际，XX年我们将开展一次针对新业务操作规程的培训工作，通过此项培训使员工将各项业务操作要点全面接受，使制定的操作规程起到应有的效用。
（3）搞好信用社储蓄所微机建设培训工作XX年度，我辖将计划设立46个新的储蓄分社，实现储蓄办公的微机化是必然，上点工作要求时间紧、任务重，如何高效、稳妥地做好上点工作是我们需要解决的问题，为此，我们将首先由财务科制定出《××县联社储蓄所上点方案》，对储蓄、对公系统的上点工作进行一个总体部署，然后从每个信用社抽调一名微机技术能手，对上点方案进行培训，对日常办公程序使用过程中经常出现的问题和基本的操作步骤，进行集中全面的培训，尤其是对对公、储蓄系统移植操作流程和注意事项的讲解，经过组织培训来不断提高信用社员工的微机操作能力和一般性问题的解决能力，最终一方面高效、稳妥地完成新储蓄所的上点工作；另一方面让每个信用社微机管理员的微机操作水平真正上一个新台阶。
2、继续做好信用社优质文明服务工作随着金融部门间竞争的日益加大和人们思想观念的不断转变，服务质量和企业形象好坏在经营管理中显的越来越重要，而对外礼仪则是影响服务质量和树立企业形象的一个主要因素，而且礼仪培训又是我辖在内勤人员培训中的一个空白，所以，在今年我们将伙同有关专门礼仪机构，举办一期信用社临柜人员礼仪培训，志在以此促进全辖对外服务质量跟上时代发展要求，也可为信用社吸引更多的客户，从而促进整体业务的发展。
财务工作计划3
20xx年全市卫生系统规划财务工作的指导思想是，以推进和保障医药卫生体制改革作为主要工作目标任务，强化规划财务管理，强力推进基本建设项目管理，以“保吃饭、保平衡”为原则，保证单位在职职工以及离退休职工的工资和津补贴足额、及时发放，保证重点工程建设及各项卫生业务必需的经费;坚持严格的计划管理，坚持量入为出，厉行节约，确保收支平衡，略有结余，确保卫生事业可持续发展。主要工作任务是：
一、积极开展卫生规划的研究和编制工作
1、积极开展xx市卫生事业发展“XX”规划思路和重大课题研究，完成《xx市卫生事业发展“XX”规划》编制工作。
2、积极配合市规划局、市规划设计研究院，完成《xx市20××-20xx年医疗卫生用地规划》的编制工作。
3、进一步完善xx市15个“中心镇、小城镇、特色镇”二级综合医院建设规划。
二、进一步加强卫生系统财务管理
1、进一步加强市直医疗卫生单位的财务预算和财务收支管理。
继续对局直各单位财务收支实行预算管理，并对各单位财务收支年度预算、经管核算方案、基本建设计划、设备购置和大型维修计划进行审核批复，并对局直医疗卫生单位的基建维修、设备采购进行严格的计划管理。
2、进一步严格控制四项费用开支。
认真贯彻落实中央八项制度规定、省委九项规定、市委“两规定一办法”以及厉行勤俭节约、反对铺张浪费等各项制度规定，严格控制“招待费、会议费、差旅费、交通费”等四项费用的开支，进一步加大对局直医疗卫生单位“四项费用”监督检查的力度，严肃制度、严明纪律。
3、继续严格执行内部审计制度。
一是建立完善公立医疗卫生机构注册会计师审计制度，开展市属公立医院年度财务收支、年度财务报告(会计年报、会计报表附注及财务情况说明)的审计。
二是继续实行局直医疗卫生单位基本建设和基建维修的三级审核制度。
4、继续加强区、县(市)卫生局财务管理。
一是继续巩固和加强区、县(市)卫生局会计核算中心的能力建设。
二是对中央、省、市下拨的各类专项经费的下拨和使用情况以及区、县(市)财政各类配套经费是否足额到位情况进行专项检查。
5、继续加强局直单位经济运行情况分析。
继续开展市直单位经济运行情况分析讲评活动。每季度召开市直医疗卫生单位经济管理运行分析会，详细通报各项业务工作量指标完成情况、财务收支情况、预算执行情况、病人医药费用负担情况等，认真分析局直各单位经济运行质量、分析财务运行特征。
7、继续加强区、县(市)卫生局财务管理以及财务人员业务培训。
一是进一步加强全市卫生系统财会人员的业务培训，重点培训“医院全面预算管理”、“医院全成本核算”、“经济运行、预算执行及财务分析评价”等专业知识。
二是在局直三级医院建立总会计师制度。
三、积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的投入
充分利用我市医药卫生体制改革政策和医疗卫生体制改革不断深入的良好氛围，积极争取财政对医疗卫生体制改革和卫生事业发展的`投入。
积极落实市XX对我市农村乡镇卫生院周转宿舍建设专项补助经费，积极争取市财政20xx年市级公立医院改革试点单位财政补偿经费以及医疗卫生体制改革的各项重点医改项目经费。
四、强力推进卫生系统项目建设
1、继续强化对局直医疗卫生单位项目建设的管理，确保20xx年局直单位重大项目按时完成年度目标任务。
20xx年我局直属医疗卫生单位申报xx市重大项目共12个，计划总投资40.66亿元，计划建筑面积65.7万平方米，其中续建及新建项目7个，计划总投资25.39亿元，计划建筑面积449134平方米;预备项目5个，计划总投资15.27亿元，计划建筑面积207900平方米。
具体目标任务：
市中心医院胸科中心综合楼及附楼新建项目年底前竣工，年度计划投资完成额4825万元;
市四医院门急诊楼住院楼维修改造项目年底完工，年度计划投资完成额3100万元;
市中心医院医疗综合楼(含全科医生培训基地)新建项目底前完成土方及基坑支护工程，完成投资额800万元;
市儿童医学中心建设项目底前完成土方和基坑支护工程，完成投资额15000万元;
市四医院xx医院新建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额5000万元;
xx医院名老中医馆改扩建项目年底前开工建设，年度计划投资完成额700万元;
市一医院新建住院大楼建设项目年度启动征收拆迁等前期工作;
xx卫生职院择址新建项目完成完成规划选址和土地使用证的办理、环评和节能审查;
xx市口腔医院门诊大楼维修项目年底前完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查;
xx市口腔医院院科教楼项目年度前完成完成可研批复、概算批复、初步设计审查、概算审查。
2、继续积极推进基层医疗卫生机构标准化建设三年行动20xx年乡镇卫生院、村卫生室的项目建设。确保年底前完成20所乡镇卫生院(分院)、160所村卫生室的建设改造任务。
3、继续做好20xx-20xx年中央预算内投资卫生服务体系建设项目的管理。
20xx年中央共下达建设项目92个，计划投资21626万元(中中央投资5935万元，地方配套15691万元)，计划建设面积4.98万平方米。20xx年中央共下达建设项目101个，计划投资4808万元，计划建设面积19972万平方米。
4、积极开展全市乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。20xx年力争启动全市1430套乡镇卫生院医务人员周转宿舍建设工作。
五、继续加强医疗服务价格管理，规范收费行为，努力减轻病人医药费用负担
继续加强监管，进一步规范医疗卫生机构收费行为，督促市属公立医院认真执行医疗服务价格公示、明码标价、“一日清单”、临床路径单病种包干收费等制度。继续加强全市公立医疗卫生机构的费用控制。
按照《xx市卫生局关于严格控制病人医药费用，进一步降低患者平均负担水平的通知》要求，对局直属三级公立医院、区、县(市)二级公立医院以及基层医疗卫生机构的病人医药费用负担指标(平均门诊人次费用、出院病人次均费用、药占比)按月进行监测，并定期进行通报，强化物价管理措施，努力控制医药费用的不合理增长。
六、继续推进市属公立医院药品、耗材及检验试剂的集中招标采购工作
继续积极推进以省为平台的药品、高值医用耗材网上集中招标采购工作。继续巩固以市级平台的普通医用耗材及检验试剂的网上集中招标采购工作。努力完成“1199”目标。
七、做好大型医用设备配置管理和乙类大型医用设备配置审批工作
以省卫生厅市属医院乙类大型医用设备配置审批权限下发为契机，按照《xx市区域卫生规划(20cc-20xx年)》和全市卫生事业改革发展的趋势，制定下发《xx市乙类大型医用设备配置与使用管理办法实施细则》，严格加强乙类大型医用设备配置的审核和管理。
财务工作计划4
七月份工作总结
1、配合民主理财小组按时完成了对各类办公费用的审核报销工作。
2、完成了各类帐目财务凭证编制、帐务及时登记工作。
3、完成了职工差旅费的登记发放工作。
4、按时完成了各类财务报表的编制上报工作。
5、及时设置建立了xx年度财务帐目，并按照财务规范要求完成了帐目的年度衔接工作。
6、根据工程施工进度情况，对已完成工程项目拨付了工程进度款。
7、办理了已完工程项目财务报帐工作。
8、完成了职工住房公积金、养老保险业务的办理工作。
9、完成了单位安排的其它各项工作。
八月份工作计划
1、配合民主理财小组完成各类费用的审核报销工作。
2、完成职工差旅费的登记及发放工作。
3、按时完成各类帐目财务凭证编制、帐务资料及时登记工作。
4、及时办理职工20xx年度大病医疗保险收缴工作。
5、及时编制已完项目财务决算，参与工程验收工作。
6、按时完成各类财务报表的`编制上报工作。
7、及时整理各类财务档案资料并做好档案的移交管理工作。
8、配合省资金评审中心完成张庄项目资金评审工作。
9、完成单位安排的其它各项工作。
财务月度工作计划范文2
为了加强财务工作进度，以便在特定的时间内完成月财务工作，特制定本计划。
一、月初安排(每月1日-10日)
1. 根据上月已录入微机中的记账凭证，首先编制出各工程项目报表，分别上报给各项目负责人。然后编制出所有工程项目报表，最后编制公司报表，最终将公司报表上报给总经理查阅并将所有报表(包括上报给各项目负责人的项目报表)妥善保管。
2. 进行上月工资核算。
3. 进行各银行对账工作。
4. 与代理记账人员进行沟通，如何向税务局报税。
5. 与管辖区税务所进行联系和沟通。
6. 对部分报销人员票据的审核。
二、 月中安排(每月11-20日)
1. 每月11-12日督促各项目财务务必在15日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务有足够的时间将各项目原始票据录入微机并作出记账凭证。
2、 原始凭证输入微机后，将记账凭证打印出来并一一与相应的原始凭证进行粘贴。
3、 上月工资的发放。
三、 月末安排(每月20-30日)
1、 每月25-26日督促各项目财务务必28日前进行原始票据的整理，并将符合报销程序的原始票据返回公司财务，以便公司财务在30日前将本月各项目原始票据录入完毕并作出与凭证。
2、 进行本月工资的计提。
3、 进行本月固定资产折旧的计提。
4、 期末成本收入的结转。
5 凭证的整理、装订与归档。
6、 配合相关部门做好工作。
财务工作计划5
有限公司以“政府引导、市场机制、企业运作”为指导思想，围绕腾冲市委、政府关于城镇化建设的战略部署，加快城乡基础设施建设、市区内经济发展及新农村建设，实现政府意图，承担城乡建设重任。是市政府授权的全市城乡建设投融资平台和相关项目开发经营实体。
公司经营范围：城乡土地一级开发;市政基础设施、城乡道路、桥梁、码头、广场、体育场馆、会展中心、公共场地等公益性资产的`冠名权、经营权;城市出租车(客运、货运)、道路公共泊车位等资产的经营权;户外公共广告位经营权;其他政府特许经营权和城市公用设施经营权等。
现就20xx年财务情况及20xx年财务计划汇报如下：
一、资金使用情况
(一)货币资金
截止20xx年12月31日，货币资金万元，其中：农业发展银行基本户存款万元，中国银行存款万元，中国工商银行存款万元，中国建设银行存款万元，农发行信贷专户存款万元，农发行项目资本金专户存款万元，农发行资金归集专户存款万元，民生村镇银行存款万元，建行地下停车场专户存款万元。
(二)预付款情况
20我公司预付各项款项合计万元，其中：预付东升水果批发市场场平工程款万元，预付停车场管理系统道闸监控设备工程款万元，预付环评款万元，预付监理款万元，预付电力公司施工费万元，预付东升水果批发市场设计费万元。
(三)融资贷款
通过项目向农发行融资贷款亿，20xx年已收到贷款资金亿元，其中拨付腾梁路项目指挥部亿元，拨付物流园区项目指挥部亿元，拨付职教园区项目指挥部亿元。20xx年已收到城乡一体化项目资本金亿元，其中拨付腾梁路征地款亿元，拨付物流园区征地款亿元，拨付物流园区指挥部工程款亿元，拨付职教园区指挥部工程款亿元，归还前期代垫征地款及费用亿元。共支付贷款利息万元，截止20xx年12月腾梁路剩余款项亿元，职教园区剩余款项亿元，物流园区剩余款项亿元。
(四)借款情况
我公司20xx年向借款万元，用于支付;向公司借款万元，用于支付。
(五)支付工程款情况
20xx年共支付各项目工程款及前期费用合计万元，其中：。
二、收入情况
20xx年我公司总收入万元，其中：财政拨给前期经费收入万元，。
三、支出情况
20xx年我公司总支出万元，其中：。
四、划入资产
为保证公司融资评级需求，公司于20xx年2月将家单位的土地房产按现行价值评估入账，房屋入账亿元，土地入账元，入账资产亿元。
五、积极申报国家重点项目投资建设专项基金。
一至四批我公司共往向发改委、农发行、国开行申报基金项目6个，累计总投资亿元。现成功获批项目三个，获批基金万元。其中，腾冲市城区景点停车场建设项目获农发行专项基金万元，腾冲市老城区供排水管网改造项目获国开行专项基金万元，腾冲市职教园区实训楼获国开行专项基金万元。以上三个项目获批基金20xx年已按基金使用管理相关规定及项目进展情况申请使用。目前，腾冲市城区景点停车场建设项目获农发行专项基金根据已签订投资协议，文庙泮池停车场项目已申请使用资金万元，东园停车场项目正在申请资金万元;腾冲市老城区供排水管网改造项目正在申请资金万元。下一步将加快项目建设，加强资金管理，确保专款专用。
五、20xx年收入、支出计划
(一)收入计划
1、20xx年停车场预计收入万元，其中：。
2、LED电子显示大屏收入：。
3、保障房收入：。
(二)20xx年预计支出万元，其中：。
六、计划支付工程款情况
20xx年已竣工或在建项目计划支付工程款情况：。
财务工作计划6
一、指导思想
以加强我校财务管理工作、严肃财政纪律、促进党风廉政建设为重点，坚持财务公开，继续创建节约、高效的育人氛围。努力完善学校的服务体系，提高效益，实现学校工作的良性循环，确保学校教育教学工作健康迅速发展，进一步提高办学水平，促进学校规范化、民主化、科学化建设；着力提高依法治校、民主管理学校的水平，确保我校教育经费健康、规范，有效地运作，从而提升学校形象，为我校可持续发展打下坚实的基础。
二、财务管理的基本原则、任务
1、财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法规、法律和财务规章制度，坚持勤俭办学的方针，正确处理事业发展需要和资金供给的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
2、财务管理的主要任务是：合理编制学校预算，并对预算过程进行控制和管理；合理配置学校资源，努力节约开支，加强核算，提高资金使用效益，加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全学校内部管理制度；如实反映学校财务状况。对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。
三、三年的工作程序
（一）加强五项建设，确保经费管理措施到位。
1、组织建设；
2、制度建设；
3、队伍建设；
4、技术建设；
5、档案建设。
（二）严格经费管理，规范资金收入支出行为。
1、收入管理。学校按规定收取的各项收入必须全部纳入预算管理，每期开学后及时核对学校报账员开学时的收入，将全部资金存到学校的银行账户，杜绝了坐收坐支的'现象。
2、支出管理。严格执行市教育局《万宁市中小学财务管理暂行办法》的财务收支审批手续。
3、资金管理。
四、管理机构和机制
（一）构建财务管理网络。
（二）完善各种制度
（1）学校财务管理体制是：“统一领导，集中管理”，财务工作实行校长负责制。
（2）学校总务处为学校的单一的财务机构，在校长领导下，统一管理学校的各项财务工作，不得在学校之外设置同级机构。
（3）学校总务处应根据会计业务的需要，制定报账员岗位职责。财务主管人员的任免应当经过学校行政会议同意，不得任意调动和撤换。
财务工作计划7
1、做好20xx的经济活动的分析工作，及时提出为实现本集团公司生产经营计划的财务控制可行性措施或建议。配合××集团总部进行收入、成本、费用的专项检查，加强非生产费用和可控费用的.控制、执行力度，不能超支的绝不超支。
2、为更好地加强资金管理，统一调配，根据××集团总部结算中心的安排，做好本公司结算中心的统收统支和结算软件的培训与安装工作。
3、继续制定和完善各项财务管理制度和内部控制制度，如会计电算化管理制度、固定资产财务管理制度、会计人员岗位考评办法等。
4、××集团总部财务处要求在全集团范围内推行全面预算管理，本公司是先行试点单位，因此财务部要积极配合做好这方面的工作。
5、做好年终财务决算的各项前期准备工作，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与××集团总部财务处、分部、本公司等各有关部室的沟通，更好地提高财务服务质量。
6、加强会计人员的业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，结合会计人员考评办法，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。
财务工作计划8
一、参加财务人员继续教育。
每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但是xxxx年11月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：xxxx年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范制度》，可以说财务部xxxx年的工作将一切围绕这次改革展开工作，由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继续教育后，汇报学习情况报告。
二、加强规范现金管理，做好日常核算。
1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好财务工作。
2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。
3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的`核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。
4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表率。
5、完成领导临时交办的其他工作。
三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。
使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。总之在新的一年里，我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡献
在x总的英明领导下，本人在xxxx年度，基本完成了相关工作任务，当然这其中肯定还有许多不足和需要改进、完善的地方。今年，我将一如既往地按照领导的要求，在去年的工作基础上，本着“多沟通、多协调、积极主动、创造性地开展工作”的指导思想，发扬公司群狼博虎，无坚不摧的理念，全面开展20xx年度的工作。现制定工作计划如下：
1、进一步熟悉金龙鱼客服工作的整个流程，多参与多走动，对于每个项目按时结案，做到少出差错；
2、全面负责公司内部的办公行政管理工作，协调公司各部门间各项协作事。
3、完善公司各项管理规章制度，定期或不定期对各部门的制度执行情况进行检查，保证公司的管理规章制度切实可行。
4、根据今年的具体实际情况，进一步完善考评制度，对员工业绩考评，及时汇报上级，将结果及时反馈给员工，帮助员工更好地工作，最重要的是加强员工的工作积极性。
5、根据实际情况，加强公司人员的培训工作，基本思路和去年一样，力求形象多样化，增强趣味性。
6、及时按实登好各类台账，做好各项目的成本核算，以及各种材料的购买、使用情况，正确节约各项开支。
7、协助各项目经理及时做好应收、应付款项的工作。
财务工作计划9
工作计划四大要素：
(1)工作内容 (做什么：WHAT)
(2)工作方法 (怎么做：HOW)
(3)工作分工 (谁来做：WHO)
(4)工作进度 (什么做完：WHEN)
【个人财务工作计划】
1、进一步巩固会计核算改革工作
搞好会计核算是做好学校财务工作的基础,因此,必须在巩固会计核算改革的基础上,进一步规范会计基础工作,提高会计核算的水平。
2、完善财务制度建设
我们将在20xx年制度建设的基础上，进一步制定和完善一些校内财务规章制度，诸如：《清华大学非贸易非经营性外汇财务管理办法》、《清华大学二级核算单位会计工作制度》等，使会计工作有一个更加完善的制度环境。
3、进一步加强财务系统信息化建设
我们将进一步开发财务专网在财务管理和会计核算中的作用;进一步加强财务处网页建设，做好财务信息的日常发布工作，方便教师查询，提高办公效率;完善内部报表制度，开发财务分析系统，为决策提供科学依据。
4、配合后勤部门做好社会化改革工作
从财务角度认真总结20xx年后勤改革的经验，修订和完善后勤单位的经济管理办法，使其在自我发展的轨道上实现良性循环;设立后勤专管员了解后勤财务状况，帮助主管校长进行后勤理财;扩大后勤改革的范围，制定饮食服务中心、接待服务中心等部门的管理办法，配合后勤部门把后勤改革推向深入。
5、加强会计人员的业务培训,提高会计人员的整体核算水平
6、拓宽、完善天财软件在管理上的应用
20xx年将重点开发为各系财务负责人和系会计人员使用的财务报表分析系统以及开发离任审计的财务指标评价系统。
7、管好、用好各种专项经费
xx做好211工程的验收检查及财务文件的归档以及财务数据和财务统计分析工作。掌握985经费的使用计划(规划),加强平日管理、检查、分析和控制工作。
8、清理会计档案库,开发票据管理软件
对所有的会计档案进行整理、清查和分类,开发票据管理软件,加强票据的管理和监督。
9、完成助学金一级核算工作
在工资实现一级核算之后，完成助学金一级核算的动员、说服、组织、协调以及数据的采集、核算、岗位责任方面的工作,实现助学金的银行代发,从而提高助学金管理的运行效率。
10、加强平安互助基金、住房公积金的管理及核算工作
进一步加强平安互助基金的.管理,落实财务处、校医院和工会三方面的责任,建立科学、现代化的平安互助基金管理体系。
11、拓宽结算中心业务,实现金融创新
恢复结算中心对公(主要指后勤资金)部分核算业务;配合校园卡工程,研究落实校园卡小钱包结算功能方案;研究资金增值方案及方式;参与全国结算中心工作的研究;在总结20xx年学生学费收取工作的基础上,进一步做好20xx年的收费工作。
12、进一步做好部门预算工作,探索基层单位预算管理规律
按照教育部、财政部的要求，总结大口径预算工作的规律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作。在试点的基础上，探索院系等基层单位预算管理的规律，促进资源配置优化和基层管理水平的提高。
13、加强财务管理体制和会计委派制的研究、落实工作
鉴于天财财务软件适于规模化、分工流水作业的特点, 20xx年将着力研究办公地点比较近的院一级财务的实质性合并工作,合理调配校内资源,实现资源共享,为进一步实现财务分区办公服务和会计人员委派制打好基础。
财务部长工作计划炎炎夏日过后一个新的学期即将来临,紧接着我们财务部面临的是一个... 随着年龄的增长和各种工作经验的增多,我对我个人在XXX工作中的要求也在不断的提... ...
今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助下，在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力...
个人财务计划就是把自己拥有的货币资金进行系统的计划(长远的和近期的)和分配，使自己的资金像食物链一样运转，并且合理分配，使自己成为真正的理财者。
财务工作计划10
一、建立健全财务管理制度，明确会计人员的职责和任务
认真学习政治理论和财经法规，履行《会计法》赋予的职责，加强县、乡财会人员的管理，稳定基层财会人员队伍，确保财会资料的完整性和真实性，定期分析财务预算执行情况，当好领导参谋。
二、注重培训效果，提高财会人员业务能力
为不断提高全县财会人员的思想觉悟和业务水平，培养良好职业道德，计划每年计生局聘请财政审计业务高手，对乡计生财会人员全年不少于两次培训。同时举行业务知识竞赛，以达到培训目的和效果。
三、加强票据管理，落实“收支两条线”
严格按票据法的规定，全县继续实行各乡镇统一到县局领票、销票、核票制度，对票据保管不妥，造成丢失、被盗、鼠咬等行为，追究其责任，造成严重后果，要追究主管领导责任。全县仍实行“收支两条线”的管理规定，严格按县计生局财务股的要求执行上缴财政专户和审批使用资金制度，杜绝使用自制收据和“收支两条线”规定外的票据收费，一旦发现，按“小金库”违规处理。
四、县、乡计划生育经费
按照上级规定标准落实计划生育经费投入增长幅度高于财政收入增长幅度两个百分点以上，纳入年初财政预算，足额拨付到位。农村已婚育龄妇女生殖健康免费检查，避孕节育免费手术技术服务，农村独生子女奖励、计生户救助、计生户奖励辅助村专干、小组长工资报酬和民心工程等专项经费也纳入财政预算之中得到很好的落实，才有利的'推动全县计划生育工作的开展。
五、加强对各乡镇计生经费和社会抚养费的管理使用
对征收社会抚养费和计生经费，按照县计生局财务审报审批制度执行，由乡镇申报，计生局领导签章，将所有经费均列为县财政专户统一管理，按要求县财政局集中支付中心审票盖章、签字，按用途给予拨付。避免了白条入库、乱支、乱借、乱挪现象，规范了票据，杜绝了腐败现象，提高了资金使用效益。
六、加大对乡(镇)计生帐目的审计力度，监督检查专项资金的管理和落实
针对各乡镇对计生财务工作管理体制不一，人员不固定、业务素质参差不齐，年终考核盲目抓人的状况，为确保计生工作的顺利开展，确保资料的完整性，计生局决定由财务股结合财政局、审计局对各乡镇每年不低于两次的财务审计，采取查帐、走访、座谈等方式，走访不少于20户，座谈不少于30人，对各乡所收款项逐项审计，对存在给当地政府缴提留、打白条、小金库、违规使用票据、坐支、截留、不及时上缴财政专户等现象，年终考核扣分，对存在的经济问题，要追究领导人责任。特别是对专项资金落实上，如奖扶资金、独生子女奖励计生户救助金、专干育龄妇女小组长工资、免费服务资金和计生人员工资报酬落实等。
对审计的问题，限期改正，仍不执行的，要逐乡逐项写出审计报告，报县有关部门并通报全县。
财务工作计划11
一、抓好员工培训工作
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作规划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，确保外结资金回笼率为95%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
3、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
4、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的支持。
三、加强财务管理
1、在酒店财务工作规划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有规划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的.经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
财务工作计划12
财务经理新进公司，对公司制度、业务流程、组织架构、人员、生产流程、生产工艺等情况不完全了解，为此近期内对于本部门工作的开展，建议暂按原运作模式进行（除非原模式出现较大问题，需要修改）。将通过三个月的前期调研，将迅速了解公司相关信息，并在此基础上提出相应的整改或工作建议。
一、了解部门工作目标、范围、职责：
1）通过沟通领悟公司高层对财务部的期望，以作为日后工作关注重点。
2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
二、了解下属工作目标、范围、职责：
1）采用单个约谈方法，了解每一个下属的具体分工和工作内容和流程。并要求其在近期内提供一份书面的岗位分工操作流程。
2）通过公司制定的《岗位职责说明书》来了解工作目标、范围、职责。
3）通过约谈和观察了解下属的工作状态和思想情绪问题。
三、了解公司和本部门相关业务：
1）了解公司的.组织架构。
2）了解公司的财务制度和公司、部门的工作流程。
3）了解公司经营状况、财务核算制度、账务处理、成本核算方法。
4）了解公司的产品、设备、工艺流程。
四、阶段性日常工作安排：
1）在了解公司和部门基本情况的的同时，还需要迅速开展起部门的日常工作，监督日常工作的有效开展。
2）稳定现有财务团队，保证日常工作开展。
3）依据公司高层要求或配合其它部门处理相关工作。
4）定期召开部门周例会，在会议上了解更多的信息，解决急需解决的问题。
5）加强与下属间的交流和沟通，增强部门的凝聚力，提高团队合作能力。
6）定期将近期工作情况向直属上司汇报，争取公司高层更多的资源和支持。通过前期对公司内部控制、业务流程、组织架构、人员等情况的调研，形成前期调查报告向直属上司汇报。
五、后续工作计划开展
通过阶段性工作状况的分析，进行合理资源整合，开展工作计划如下：
1）依据需求重新梳理财务组织架构、业务流程、人员分工。
2）依据需求制定和完善《内部控制制度》和工作流程，规避经营和税务风险。包括货币资金、销售与收款、采购与付款、存货管理、筹资、成本费用等。
3）依据需求制定和完善适应本企业的会计核算制度。包括会计科目的设置、会计报表的编制和分析。
4）建立财务报表体系（包括财务报表、成本费用报表以及各种供财务分析的辅助报表），制定和下发财务分析报告撰写规定或者说经商活动分析撰写规定。
5）依据需求制定和完善人员考核和激励机制，帮助职员建立职业生涯规划；
6）依据需求制定和完善人才培养机制，制定培训计划并按期开展培训课程。
7）依据需求制定和完善部门月度、年度工作计划。
8）依据需求制定和完善《财务部岗位操作手册》
以上仅从业务层面上讲述一些个人观点，从政治层面上自己领悟了。
财务工作计划13
财务器材室是教师、学生进行各项财务活动所需的器材存放处，是财务课及课外财务活动进行身体练习的主要来源。因此，要高度重视财务器材室管理建设，配置必要的器材和设备，确保学校正常财务课及财务活动，为学生进行各项财务活动创造了良好的条件。
一、学期初根据教材要求及财务器材室的使用要求，制定出可行的工作计划，学期末按时写好工作总结。每月总结财务课器材使用情况。
二、每学期初、学期末对器材各进行一次清查、交接工作，并与校产管理员进行对帐，确保帐物相符。
三、做好财务器材室卫生，做到地面、桌面、器材架干净，无尘土，空中无灰网，经常通风，保持室内干燥。
四、器材存放与维护
1、做好各种器材的标签张贴、存放。
2、经常对各种器材进行检查并及时进行维护与保养。
3、做好各种防护措施，做到防潮、防火、防鼠、防锈、防尘、防震等。
五、做好器材室的各种记录（使用记录、借还记录、维护保养记录等），确保器材的'使用率及使用寿命。
具体工作如下：
（一）、在保管上：
1、 建立器材管理明细账，做好账物相符。
2、根据器材的性能、形状分类，摆放整齐。
3、注意器材的通风及防火。
4、定期检查物品，对易耗物品及时办理注销、报修手续。对丢失物品及时登记、报告工作。
（二）、在借用上：
1、财务课上使用器材请填好“使用清单”并注明日期、节次、器材、数量等。
2、课外活动学生借用器材要有记载，归还时要检查数量和有无损害。
3、对学校教工借用器材，请务必履行登记手续，归还时要予以注销。
5、外借财务器材需经学校主要领导人或分管领导签字。
（三）、在赔偿上：
1、教育学生爱护财务器材、设备。对财务器材使用不合理，财务器材造成损害者，要进行批评教育。对有意破坏者，要根据损害程度进行赔偿。
2、借用财务器材丢失或损坏者，酌情予以一次性赔偿。
3、外借的财务器材丢失或损坏映照价赔偿，并进行登记加以说明。
财务工作计划14
为搞好全面预算管理与财务管理工作，我们计划重点抓好以下几个方面的工作：
1.根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其应有的作用。
2.结合xx质量认证，当好领导的参谋，确保完成xx下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步净化与整合。结合x_贯彻xx质量认证体系，本着“严、深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的.网点和烟站进行对外租赁；
认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。
3.继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的经营管理工作打下坚实的基础。
总之，今年财务科的工作在各位领导的支持与帮助，认真组织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做出新的更大的贡献.
具有美感。
财务工作计划15
进过一年多的努力，酒店的生意越来越好，面对即将到来的新的一年里，我将对酒店财务的工作计划如下：
一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：
1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习，
2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。
3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。
二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的'主要工作任务是：
1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼,确保外结资金回笼率为xx%以上。
2、严格遵守会计制度，严格按会计进行核算，严格做好收银稽核工作，按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。
4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。
5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的支持。
三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：
1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。
2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近xx万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从x个方面着手。
第一，我们认真进行物品清理、分类，在一年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。
第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。
第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。
第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。
3、我们及时掌握整个酒店的成本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降xx%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。
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